地铁公司建设资金存量管控模型及应用研究

作者: 葛梦溪李明哲唐军张晓鸥郑州市轨道交通有限公司郑州450000

关键词: 资金存量测算模型轨道交通地铁公司资金管控

摘要：资金存量管控是地铁公司从粗放式转向精细化管理面临的关键问题。基于地铁公司建设资金管理特点,对比BAT模型、Miller-Orr模型、因素分析法等方法的局限性,采用因素分析法提出了适用于地铁公司的建设资金存量测算模型。全面梳理影响地铁公司资金持有量的相关因素,认为影响其建设资金存量的因素主要有未来期间的工程投资支出、财政资金支持状况、宏观金融政策环境、资金用途限定和风险管理偏好。在定性分析的基础上选取反映各因素的5个指标,设置基础保障调整系数和超额保障调整系数等5种调整系数,给出资金存量测算的量化公式。同时,根据资金存量上、下限划分出5个不同的区域,对相应的存量区域实施不同的管控措施。以某地铁公司为例,对该模型进行了实证检验,并提出使用该模型时的注意事项：关注非正常资金支付事件;定期更新系数;关注资金结构的不均衡性。

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地铁公司建设资金存量管控模型及应用研究

作者: 葛梦溪 李明哲 唐军 张晓鸥 郑州市轨道交通有限公司 郑州450000

关键词: 资金存量 测算模型 轨道交通 地铁公司 资金管控

作者: 葛梦溪李明哲唐军张晓鸥郑州市轨道交通有限公司郑州450000

关键词: 资金存量测算模型轨道交通地铁公司资金管控